Documentos do DEVA11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o DEVA11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões pagos aos cotistas, o que resultou em um dividend yield mensal de 1,70% sobre a cota de mercado e 156,38% do CDI. A receita total do fundo apresentou retração de R$ 5,85 milhões em julho para R$ 4,49 milhões em agosto, refletindo a normalização do recebimento de proventos

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do DEVA11, a distribuição de rendimentos recuou para R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões, contra R$ 0,34 por cota e R$ 4,77 milhões em junho. O dividend yield mensal caiu de 1,92% para 1,60%, enquanto o yield dos últimos 12 meses passou de 22,65% para 21,18%. A remuneração equivalente ao CDI também reduziu, de 171,03% para 130,87%. A cota de mercado subiu

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o DEVA11 distribuiu R$ 0,34 por cota, totalizando R$ 4,77 milhões em rendimentos, acima dos R$ 0,30 por cota e R$ 4,21 milhões registrados em maio. O dividend yield mensal sobre a cota de mercado alcançou 1,92%, equivalente a 171,03% do CDI, contra 1,62% e 151,80% do mês anterior, enquanto o yield acumulado de 12 meses subiu de 22,41% para 22,65%. A cota de mercado recuou d

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do DEVA11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões, igual ao mês anterior. O dividend yield mensal subiu para 1,62% ante 1,30% de abril, impulsionado pela queda da cota de mercado de R$ 23,01 para R$ 18,47. O yield acumulado de 12 meses avançou de 18,64% para 22,41%, enquanto a taxa média ponderada da carteira de CRIs p

Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório gerencial de abril de 2026 do DEVA11 registra a distribuição de R$ 4,21 milhões em rendimentos, mantendo R$ 0,30 por cota e um dividend yield de 1,30% sobre a cota de mercado de R$ 23,01, equivalente a 119,61% do CDI. Em comparação com março, quando o yield foi de 1,26% a 103,74% do CDI, houve elevação na remuneração relativa ao índice, enquanto o yield acumulado em 12 meses subiu para

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No mês de fevereiro o DEVA11 distribuiu novamente R$ 0,30 por cota, mantendo o mesmo valor de janeiro e gerando dividend yield de 1,19% sobre a cota de mercado de R$ 25,25, equivalente a 98,19% do CDI. O rendimento dos últimos 12 meses fechou em 18,06%, abaixo dos 18,47% registrados no mês anterior, com R$ 4,56 distribuídos por cota no período. O número de cotistas caiu para 78.652, contra 79.443

Relatório gerencial · Março de 2026

No mês de março de 2026 o DEVA11 distribuiu R$ 0,30 por cota, repetindo o valor pago em fevereiro, com dividend yield de 1,26% sobre a cota de mercado e remuneração equivalente a 103,74% do CDI. A cota de mercado caiu de R$ 25,25 para R$ 23,90, enquanto a cota patrimonial subiu de R$ 94,52 para R$ 94,63 e o patrimônio líquido chegou a R$ 1.329.122.928,60. O yield dos últimos 12 meses permaneceu em

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do DEVA11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões, com dividend yield de 1,09% em relação à cota de mercado de R$ 27,40, equivalente a 94,06% do CDI ou 110,66% com gross up de IR. Isso representa queda em relação a dezembro de 2025, quando foram R$ 0,40 por cota e R$ 5,62 milhões distribuídos, com DY de 1,54% e 126,15% do

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do DEVA11, o fundo distribuiu R$ 0,40 por cota, totalizando R$ 5,61 milhões, com dividend yield de 1,54% no mês, equivalente a 126,15% do CDI ou 148,41% com gross up de IR. Comparado a novembro, o rendimento por cota caiu de R$ 0,44 e o DY mensal de 1,86%, enquanto o DY acumulado em 12 meses recuou para 18,47% de 20,50%, com R$ 4,80 distribuídos por cota no período

Relatório gerencial · Novembro de 2025

Em novembro, o DEVA11 anunciou uma distribuição de R$ 0,44 por cota, um aumento significativo em relação aos R$ 0,33 distribuídos em outubro. Esse rendimento representa um dividend yield de 1,86% sobre a cota de mercado do final do mês. A gestão informou que a receita total do fundo cresceu de R$ 5,06 milhões para R$ 6,33 milhões, o que justifica a maior distribuição. Um dos principais fatores pa