DCRA11

Fiagro

DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.888.360/0001-11
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 65,76 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,69
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,05%

Cotas

Número de cotas emitidas 6.738.905
Número de cotistas 15.227
Cotação atual
R$ 7.04 +0.14%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)
15,88%

R$ 1,1180 nos últimos 12 meses

P/VP
0,73

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 76.049,82

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 53,25 mi
Títulos securitizados (94.3%) Cotas de fundos (5.7%)

Títulos securitizados (R$ 50,20 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 50,20 mi 94,3%

Cotas de fundos (R$ 3,06 mi)

FII (Fundos Imobiliários)
R$ 3,06 mi 5,7%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
20
CRIs/CRAs
R$ 45,12 mi
ÉXES SECURITIZADORA
Emissão: 4 Série: 1
R$ 5,06 mi 11,21%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 188 Série: 2
R$ 4,98 mi 11,05%
OCTANTE SECURITIZADORA SA
Emissão: 32 Série: 1
R$ 4,52 mi 10,03%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 131 Série: 1
R$ 4,00 mi 8,87%
FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
Emissão: 30 Série: 1
R$ 3,80 mi 8,42%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 354 Série: 1
R$ 3,11 mi 6,89%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 160 Série: 1
R$ 3,02 mi 6,69%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 136 Série: 1
R$ 2,50 mi 5,53%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 331 Série: 1
R$ 2,48 mi 5,50%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 20 Série: 2
R$ 1,69 mi 3,74%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 05/12/2025 12/12/2025
R$ 0,09000000
 1,27% Ver
Rendimento 07/11/2025 14/11/2025
R$ 0,09000000
 1,27% Ver
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025
R$ 0,09000000
 1,25% Ver
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025
R$ 0,09000000
 1,26% Ver
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025
R$ 0,09000000
+2,3%
1,24% Ver
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025
R$ 0,08800000
 1,16% Ver
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,27%
Data base: 05/12/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,27%
Data base: 07/11/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,25%
Data base: 07/10/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,26%
Data base: 05/09/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
+2,3%
Yield na data base: 1,24%
Data base: 07/08/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0880
Yield na data base: 1,16%
Data base: 07/07/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 07/11/2025 Ref: 07/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 23/10/2025 Ref: 30/09/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 09/10/2025 Ref: 01/09/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 07/10/2025 Ref: 07/10/2025
Aviso aos Cotistas
Doc
Entrega: 29/09/2025 Ref: 29/06/2025
Regulamento
Doc
Entrega: 29/09/2025 Ref: 29/09/2025

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