No mês de abril, o CYCR11 distribuiu R$ 0,11 por cota, gerando um dividend yield anualizado de 14,96%, contra 14,91% registrado em março. Desde o início da negociação na B3 em novembro de 2021, a média de distribuição permanece em R$ 1,08 por cota, com yield de 15,25% ante 15,20% no relatório anterior.
Uma das principais mudanças foi a integralização de R$ 13,0 milhões em uma nova operação de originação própria, o CRI Somos-Liv, com taxa de CDI + 4,15% e garantias baseadas em unidades residenciais já com habite-se. Além disso, ocorreram amortizações extraordinárias de R$ 1,6 milhão no CRI MRV Flex II, no CRI Habitasul e no CRI Lendme.
O percentual alocado do patrimônio líquido subiu de 96,97% em março para 100% em abril. O número de CRIs no portfólio aumentou de 29 para 30, mantendo todos adimplentes e com a inclusão de três co-incorporações residenciais. A composição por indexador mostrou ajuste, com a parcela indexada ao DI passando de 10,3% para 13,8% e a IPCA+ caindo de 86,1% para 82,4%.
O gestor destaca que o fundo está com reserva legal e alocação total, prevendo para os próximos meses distribuições semelhantes ou superiores. O valor de mercado fechou em R$ 331,5 milhões e o patrimônio líquido em R$ 344,9 milhões, contra R$ 332,6 milhões e R$ 343,5 milhões no mês anterior.