CYCR11
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.501.233/0001-15
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 18:35
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,46 mi | 165,39 mi | 166,83 mi |
| Patrimônio líquido | 155,04 mi | 155,43 mi | 155,29 mi |
| Total dos passivos | 204,42 mi | 9,96 mi | 11,54 mi |
| Liquidez total | 176,31 mi | 2,50 mi | 2,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,87% | 6,02% | 6,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,46 mi
Jul/2024: 165,39 mi
Jun/2024: 166,83 mi
Patrimônio líquido
155,04 mi
Jul/2024: 155,43 mi
Jun/2024: 155,29 mi
Total dos passivos
204,42 mi
Jul/2024: 9,96 mi
Jun/2024: 11,54 mi
Liquidez total
176,31 mi
Jul/2024: 2,50 mi
Jun/2024: 2,01 mi
Índice de solvência
56,87%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 6,02%
Jun/2024: 6,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.315.840 | 16.315.840 | 16.315.840 |
| Número de cotistas | 16.772 | 18.089 | 15.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,53 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
16.315.840
Jul/2024: 16.315.840
Jun/2024: 16.315.840
Número de cotistas
16.772
Jul/2024: 18.089
Jun/2024: 15.843
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Jul/2024: R$ 9,53
Jun/2024: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1002 | R$ 0,1201 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,1002
Jul/2024: 1,96 mi
Jun/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
177,86 mi
Jul/2024: 162,80 mi
Jun/2024: 164,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
165,67 mi
93,15%
|
152,69 mi
93,79%
|
154,47 mi
93,82%
|
| Fundos imobiliários |
8,85 mi
4,97%
|
6,78 mi
4,16%
|
6,85 mi
4,16%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3,33 mi
1,87%
|
3,33 mi
2,05%
|
3,33 mi
2,03%
|
CRI/CRA
165,67 mi
93,15%
Jul/2024: 152,69 mi (93,79%)
Jun/2024: 154,47 mi (93,82%)
Fundos imobiliários
8,85 mi
4,97%
Jul/2024: 6,78 mi (4,16%)
Jun/2024: 6,85 mi (4,16%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3,33 mi
1,87%
Jul/2024: 3,33 mi (2,05%)
Jun/2024: 3,33 mi (2,03%)