CYCR11
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.501.233/0001-15
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:10
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 349,56 mi | 359,46 mi | 165,39 mi |
| Patrimônio líquido | 345,76 mi | 155,04 mi | 155,43 mi |
| Total dos passivos | 3,80 mi | 204,42 mi | 9,96 mi |
| Liquidez total | 174,99 mi | 176,31 mi | 2,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 56,87% | 6,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
349,56 mi
Ago/2024: 359,46 mi
Jul/2024: 165,39 mi
Patrimônio líquido
345,76 mi
Ago/2024: 155,04 mi
Jul/2024: 155,43 mi
Total dos passivos
3,80 mi
Ago/2024: 204,42 mi
Jul/2024: 9,96 mi
Liquidez total
174,99 mi
Ago/2024: 176,31 mi
Jul/2024: 2,50 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 56,87%
Jul/2024: 6,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.549.445 | 16.315.840 | 16.315.840 |
| Número de cotistas | 16.771 | 16.772 | 18.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,50 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
36.549.445
Ago/2024: 16.315.840
Jul/2024: 16.315.840
Número de cotistas
16.771
Ago/2024: 16.772
Jul/2024: 18.089
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Ago/2024: R$ 9,50
Jul/2024: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,13 mi | 1,63 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0855 | R$ 0,1002 | R$ 0,1201 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0855
Ago/2024: 1,63 mi
Jul/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
173,35 mi
Ago/2024: 177,86 mi
Jul/2024: 162,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
161,12 mi
92,94%
|
165,67 mi
93,15%
|
152,69 mi
93,79%
|
| Fundos imobiliários |
8,66 mi
4,99%
|
8,85 mi
4,97%
|
6,78 mi
4,16%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3,57 mi
2,06%
|
3,33 mi
1,87%
|
3,33 mi
2,05%
|
CRI/CRA
161,12 mi
92,94%
Ago/2024: 165,67 mi (93,15%)
Jul/2024: 152,69 mi (93,79%)
Fundos imobiliários
8,66 mi
4,99%
Ago/2024: 8,85 mi (4,97%)
Jul/2024: 6,78 mi (4,16%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3,57 mi
2,06%
Ago/2024: 3,33 mi (1,87%)
Jul/2024: 3,33 mi (2,05%)