CYCR11
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.501.233/0001-15
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 21:32
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,68 mi | 349,56 mi | 359,46 mi |
| Patrimônio líquido | 344,49 mi | 345,76 mi | 155,04 mi |
| Total dos passivos | 4,19 mi | 3,80 mi | 204,42 mi |
| Liquidez total | 122,25 mi | 174,99 mi | 176,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,09% | 56,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,68 mi
Set/2024: 349,56 mi
Ago/2024: 359,46 mi
Patrimônio líquido
344,49 mi
Set/2024: 345,76 mi
Ago/2024: 155,04 mi
Total dos passivos
4,19 mi
Set/2024: 3,80 mi
Ago/2024: 204,42 mi
Liquidez total
122,25 mi
Set/2024: 174,99 mi
Ago/2024: 176,31 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,09%
Ago/2024: 56,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.549.445 | 36.549.445 | 16.315.840 |
| Número de cotistas | 20.035 | 16.771 | 16.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,46 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
36.549.445
Set/2024: 36.549.445
Ago/2024: 16.315.840
Número de cotistas
20.035
Set/2024: 16.771
Ago/2024: 16.772
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Set/2024: R$ 9,46
Ago/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,13 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0855 | R$ 0,1002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2024: 3,13 mi
Ago/2024: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
226,43 mi
Set/2024: 173,35 mi
Ago/2024: 177,86 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
214,44 mi
94,70%
|
161,12 mi
92,94%
|
165,67 mi
93,15%
|
| Fundos imobiliários |
8,42 mi
3,72%
|
8,66 mi
4,99%
|
8,85 mi
4,97%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3,57 mi
1,58%
|
3,57 mi
2,06%
|
3,33 mi
1,87%
|
CRI/CRA
214,44 mi
94,70%
Set/2024: 161,12 mi (92,94%)
Ago/2024: 165,67 mi (93,15%)
Fundos imobiliários
8,42 mi
3,72%
Set/2024: 8,66 mi (4,99%)
Ago/2024: 8,85 mi (4,97%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3,57 mi
1,58%
Set/2024: 3,57 mi (2,06%)
Ago/2024: 3,33 mi (1,87%)