CYCR11
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.501.233/0001-15
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
07/09/2023 19:53
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 162,15 mi | 162,42 mi | 162,14 mi |
| Patrimônio líquido | 160,38 mi | 160,67 mi | 160,23 mi |
| Total dos passivos | 1,77 mi | 1,75 mi | 1,91 mi |
| Liquidez total | 20,55 mi | 34,16 mi | 24,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,08% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
162,15 mi
Jul/2023: 162,42 mi
Jun/2023: 162,14 mi
Patrimônio líquido
160,38 mi
Jul/2023: 160,67 mi
Jun/2023: 160,23 mi
Total dos passivos
1,77 mi
Jul/2023: 1,75 mi
Jun/2023: 1,91 mi
Liquidez total
20,55 mi
Jul/2023: 34,16 mi
Jun/2023: 24,15 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,08%
Jun/2023: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.315.840 | 16.315.840 | 16.315.840 |
| Número de cotistas | 13.345 | 12.668 | 11.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,83 | R$ 9,85 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
16.315.840
Jul/2023: 16.315.840
Jun/2023: 16.315.840
Número de cotistas
13.345
Jul/2023: 12.668
Jun/2023: 11.165
Valor patrimonial por cota
R$ 9,83
Jul/2023: R$ 9,85
Jun/2023: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2023: 1,63 mi
Jun/2023: 1,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
141,50 mi
Jul/2023: 128,16 mi
Jun/2023: 128,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
127,82 mi
90,33%
|
113,59 mi
88,63%
|
113,96 mi
88,70%
|
| Fundos imobiliários |
10,75 mi
7,60%
|
11,64 mi
9,08%
|
11,58 mi
9,01%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,93 mi
2,07%
|
2,93 mi
2,29%
|
2,93 mi
2,28%
|
CRI/CRA
127,82 mi
90,33%
Jul/2023: 113,59 mi (88,63%)
Jun/2023: 113,96 mi (88,70%)
Fundos imobiliários
10,75 mi
7,60%
Jul/2023: 11,64 mi (9,08%)
Jun/2023: 11,58 mi (9,01%)
Cotas de SPEs imobiliárias
2,93 mi
2,07%
Jul/2023: 2,93 mi (2,29%)
Jun/2023: 2,93 mi (2,28%)