CYCR11
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.501.233/0001-15
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 16:16
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,46 mi | 162,15 mi | 162,42 mi |
| Patrimônio líquido | 159,67 mi | 160,38 mi | 160,67 mi |
| Total dos passivos | 1,79 mi | 1,77 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 15,30 mi | 20,55 mi | 34,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,09% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,46 mi
Ago/2023: 162,15 mi
Jul/2023: 162,42 mi
Patrimônio líquido
159,67 mi
Ago/2023: 160,38 mi
Jul/2023: 160,67 mi
Total dos passivos
1,79 mi
Ago/2023: 1,77 mi
Jul/2023: 1,75 mi
Liquidez total
15,30 mi
Ago/2023: 20,55 mi
Jul/2023: 34,16 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,09%
Jul/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.315.840 | 16.315.840 | 16.315.840 |
| Número de cotistas | 13.610 | 13.345 | 12.668 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,83 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
16.315.840
Ago/2023: 16.315.840
Jul/2023: 16.315.840
Número de cotistas
13.610
Ago/2023: 13.345
Jul/2023: 12.668
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Ago/2023: R$ 9,83
Jul/2023: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2023: 1,63 mi
Jul/2023: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
146,06 mi
Ago/2023: 141,50 mi
Jul/2023: 128,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
132,33 mi
90,60%
|
127,82 mi
90,33%
|
113,59 mi
88,63%
|
| Fundos imobiliários |
10,80 mi
7,39%
|
10,75 mi
7,60%
|
11,64 mi
9,08%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,93 mi
2,01%
|
2,93 mi
2,07%
|
2,93 mi
2,29%
|
CRI/CRA
132,33 mi
90,60%
Ago/2023: 127,82 mi (90,33%)
Jul/2023: 113,59 mi (88,63%)
Fundos imobiliários
10,80 mi
7,39%
Ago/2023: 10,75 mi (7,60%)
Jul/2023: 11,64 mi (9,08%)
Cotas de SPEs imobiliárias
2,93 mi
2,01%
Ago/2023: 2,93 mi (2,07%)
Jul/2023: 2,93 mi (2,29%)