CYCR11
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.501.233/0001-15
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 23:20
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,23 mi | 159,96 mi | 161,46 mi |
| Patrimônio líquido | 159,48 mi | 158,20 mi | 159,67 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 1,76 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 14,48 mi | 14,90 mi | 15,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,10% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,23 mi
Out/2023: 159,96 mi
Set/2023: 161,46 mi
Patrimônio líquido
159,48 mi
Out/2023: 158,20 mi
Set/2023: 159,67 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Out/2023: 1,76 mi
Set/2023: 1,79 mi
Liquidez total
14,48 mi
Out/2023: 14,90 mi
Set/2023: 15,30 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,10%
Set/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.315.840 | 16.315.840 | 16.315.840 |
| Número de cotistas | 14.056 | 13.828 | 13.610 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,70 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
16.315.840
Out/2023: 16.315.840
Set/2023: 16.315.840
Número de cotistas
14.056
Out/2023: 13.828
Set/2023: 13.610
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Out/2023: R$ 9,70
Set/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2023: 1,63 mi
Set/2023: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
146,66 mi
Out/2023: 144,97 mi
Set/2023: 146,06 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
137,13 mi
93,50%
|
131,34 mi
90,60%
|
132,33 mi
90,60%
|
| Fundos imobiliários |
6,60 mi
4,50%
|
10,69 mi
7,37%
|
10,80 mi
7,39%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,93 mi
2,00%
|
2,93 mi
2,02%
|
2,93 mi
2,01%
|
CRI/CRA
137,13 mi
93,50%
Out/2023: 131,34 mi (90,60%)
Set/2023: 132,33 mi (90,60%)
Fundos imobiliários
6,60 mi
4,50%
Out/2023: 10,69 mi (7,37%)
Set/2023: 10,80 mi (7,39%)
Cotas de SPEs imobiliárias
2,93 mi
2,00%
Out/2023: 2,93 mi (2,02%)
Set/2023: 2,93 mi (2,01%)