CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
27/05/2024 14:43
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,19 mi | 403,09 mi | 402,85 mi |
| Patrimônio líquido | 400,21 mi | 400,12 mi | 399,92 mi |
| Total dos passivos | 2,98 mi | 2,97 mi | 2,93 mi |
| Liquidez total | 1,80 mi | 4,87 mi | 4,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,74% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
403,19 mi
Jan/2024: 403,09 mi
Dez/2023: 402,85 mi
Patrimônio líquido
400,21 mi
Jan/2024: 400,12 mi
Dez/2023: 399,92 mi
Total dos passivos
2,98 mi
Jan/2024: 2,97 mi
Dez/2023: 2,93 mi
Liquidez total
1,80 mi
Jan/2024: 4,87 mi
Dez/2023: 4,76 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,74%
Dez/2023: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 14.405 | 14.334 | 14.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,98 | R$ 101,96 | R$ 101,90 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Jan/2024: 3.924.500
Dez/2023: 3.924.500
Número de cotistas
14.405
Jan/2024: 14.334
Dez/2023: 14.235
Valor patrimonial por cota
R$ 101,98
Jan/2024: R$ 101,96
Dez/2023: R$ 101,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 2,84 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7295 | R$ 0,7245 | R$ 0,7270 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,93 mi | 3,76 mi | 3,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7295
Jan/2024: 2,84 mi
Dez/2023: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,93 mi
Jan/2024: 3,76 mi
Dez/2023: 3,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
394,42 mi
Jan/2024: 394,42 mi
Dez/2023: 394,39 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
394,42 mi
100,00%
|
394,42 mi
100,00%
|
394,39 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
394,42 mi
100,00%
|
394,42 mi
100,00%
|
394,39 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
394,42 mi
100,00%
Jan/2024: 394,42 mi (100,00%)
Dez/2023: 394,39 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
394,42 mi
100,00%
Jan/2024: 394,42 mi (100,00%)
Dez/2023: 394,39 mi (100,00%)