CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,15 mi | 391,95 mi | 393,99 mi |
| Patrimônio líquido | 389,16 mi | 388,96 mi | 388,76 mi |
| Total dos passivos | 2,99 mi | 2,99 mi | 5,23 mi |
| Liquidez total | 4,26 mi | 4,13 mi | 6,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,76% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,15 mi
Jul/2023: 391,95 mi
Jun/2023: 393,99 mi
Patrimônio líquido
389,16 mi
Jul/2023: 388,96 mi
Jun/2023: 388,76 mi
Total dos passivos
2,99 mi
Jul/2023: 2,99 mi
Jun/2023: 5,23 mi
Liquidez total
4,26 mi
Jul/2023: 4,13 mi
Jun/2023: 6,21 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,76%
Jun/2023: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.978 | 13.830 | 13.585 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,16 | R$ 99,11 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Jul/2023: 3.924.500
Jun/2023: 3.924.500
Número de cotistas
13.978
Jul/2023: 13.830
Jun/2023: 13.585
Valor patrimonial por cota
R$ 99,16
Jul/2023: R$ 99,11
Jun/2023: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,91 mi | 5,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7383 | R$ 0,7403 | R$ 1,3106 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,45 mi | 3,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7383
Jul/2023: 2,91 mi
Jun/2023: 5,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Jul/2023: 3,45 mi
Jun/2023: 3,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
384,37 mi
Jul/2023: 384,36 mi
Jun/2023: 384,36 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
384,37 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
384,37 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
384,37 mi
100,00%
Jul/2023: 384,36 mi (100,00%)
Jun/2023: 384,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
384,37 mi
100,00%
Jul/2023: 384,36 mi (100,00%)
Jun/2023: 384,36 mi (100,00%)