CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:26
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,29 mi | 392,15 mi | 391,95 mi |
| Patrimônio líquido | 389,32 mi | 389,16 mi | 388,96 mi |
| Total dos passivos | 2,97 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| Liquidez total | 4,35 mi | 4,26 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,76% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,29 mi
Ago/2023: 392,15 mi
Jul/2023: 391,95 mi
Patrimônio líquido
389,32 mi
Ago/2023: 389,16 mi
Jul/2023: 388,96 mi
Total dos passivos
2,97 mi
Ago/2023: 2,99 mi
Jul/2023: 2,99 mi
Liquidez total
4,35 mi
Ago/2023: 4,26 mi
Jul/2023: 4,13 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,76%
Jul/2023: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 14.057 | 13.978 | 13.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,20 | R$ 99,16 | R$ 99,11 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Ago/2023: 3.924.500
Jul/2023: 3.924.500
Número de cotistas
14.057
Ago/2023: 13.978
Jul/2023: 13.830
Valor patrimonial por cota
R$ 99,20
Ago/2023: R$ 99,16
Jul/2023: R$ 99,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,89 mi | 2,90 mi | 2,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7359 | R$ 0,7383 | R$ 0,7403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,55 mi | 3,50 mi | 3,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,7359
Ago/2023: 2,90 mi
Jul/2023: 2,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,55 mi
Ago/2023: 3,50 mi
Jul/2023: 3,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
384,37 mi
Ago/2023: 384,37 mi
Jul/2023: 384,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
384,37 mi
100,00%
|
384,37 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
384,37 mi
100,00%
|
384,37 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
384,37 mi
100,00%
Ago/2023: 384,37 mi (100,00%)
Jul/2023: 384,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
384,37 mi
100,00%
Ago/2023: 384,37 mi (100,00%)
Jul/2023: 384,36 mi (100,00%)