CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:57
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,99 mi | 393,77 mi | 393,58 mi |
| Patrimônio líquido | 388,76 mi | 390,79 mi | 390,57 mi |
| Total dos passivos | 5,23 mi | 2,98 mi | 3,02 mi |
| Liquidez total | 6,21 mi | 6,04 mi | 5,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 0,76% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,99 mi
Mai/2023: 393,77 mi
Abr/2023: 393,58 mi
Patrimônio líquido
388,76 mi
Mai/2023: 390,79 mi
Abr/2023: 390,57 mi
Total dos passivos
5,23 mi
Mai/2023: 2,98 mi
Abr/2023: 3,02 mi
Liquidez total
6,21 mi
Mai/2023: 6,04 mi
Abr/2023: 5,91 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,76%
Abr/2023: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.585 | 13.463 | 13.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 99,58 | R$ 99,52 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Mai/2023: 3.924.500
Abr/2023: 3.924.500
Número de cotistas
13.585
Mai/2023: 13.463
Abr/2023: 13.313
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Mai/2023: R$ 99,58
Abr/2023: R$ 99,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,14 mi | 2,89 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3106 | R$ 0,7364 | R$ 0,7402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,40 mi | 3,34 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,3106
Mai/2023: 2,89 mi
Abr/2023: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,40 mi
Mai/2023: 3,34 mi
Abr/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
384,36 mi
Mai/2023: 384,36 mi
Abr/2023: 384,36 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
384,36 mi
100,00%
Mai/2023: 384,36 mi (100,00%)
Abr/2023: 384,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
384,36 mi
100,00%
Mai/2023: 384,36 mi (100,00%)
Abr/2023: 384,36 mi (100,00%)