CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,73 mi | 392,51 mi | 392,29 mi |
| Patrimônio líquido | 389,75 mi | 389,53 mi | 389,32 mi |
| Total dos passivos | 2,98 mi | 2,98 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 4,69 mi | 4,52 mi | 4,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,76% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,73 mi
Out/2023: 392,51 mi
Set/2023: 392,29 mi
Patrimônio líquido
389,75 mi
Out/2023: 389,53 mi
Set/2023: 389,32 mi
Total dos passivos
2,98 mi
Out/2023: 2,98 mi
Set/2023: 2,97 mi
Liquidez total
4,69 mi
Out/2023: 4,52 mi
Set/2023: 4,35 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,76%
Set/2023: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 14.148 | 14.095 | 14.057 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,31 | R$ 99,26 | R$ 99,20 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Out/2023: 3.924.500
Set/2023: 3.924.500
Número de cotistas
14.148
Out/2023: 14.095
Set/2023: 14.057
Valor patrimonial por cota
R$ 99,31
Out/2023: R$ 99,26
Set/2023: R$ 99,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,89 mi | 2,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7384 | R$ 0,7359 | R$ 0,7359 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,66 mi | 3,61 mi | 3,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7384
Out/2023: 2,89 mi
Set/2023: 2,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,66 mi
Out/2023: 3,61 mi
Set/2023: 3,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
384,37 mi
Out/2023: 384,37 mi
Set/2023: 384,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
384,37 mi
100,00%
|
384,37 mi
100,00%
|
384,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
384,37 mi
100,00%
|
384,37 mi
100,00%
|
384,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
384,37 mi
100,00%
Out/2023: 384,37 mi (100,00%)
Set/2023: 384,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
384,37 mi
100,00%
Out/2023: 384,37 mi (100,00%)
Set/2023: 384,37 mi (100,00%)