CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:18
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,95 mi | 393,99 mi | 393,77 mi |
| Patrimônio líquido | 388,96 mi | 388,76 mi | 390,79 mi |
| Total dos passivos | 2,99 mi | 5,23 mi | 2,98 mi |
| Liquidez total | 4,13 mi | 6,21 mi | 6,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 1,33% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,95 mi
Jun/2023: 393,99 mi
Mai/2023: 393,77 mi
Patrimônio líquido
388,96 mi
Jun/2023: 388,76 mi
Mai/2023: 390,79 mi
Total dos passivos
2,99 mi
Jun/2023: 5,23 mi
Mai/2023: 2,98 mi
Liquidez total
4,13 mi
Jun/2023: 6,21 mi
Mai/2023: 6,04 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,33%
Mai/2023: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.830 | 13.585 | 13.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,11 | R$ 99,06 | R$ 99,58 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Jun/2023: 3.924.500
Mai/2023: 3.924.500
Número de cotistas
13.830
Jun/2023: 13.585
Mai/2023: 13.463
Valor patrimonial por cota
R$ 99,11
Jun/2023: R$ 99,06
Mai/2023: R$ 99,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,91 mi | 5,14 mi | 2,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7403 | R$ 1,3106 | R$ 0,7364 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,45 mi | 3,40 mi | 3,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7403
Jun/2023: 5,14 mi
Mai/2023: 2,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,45 mi
Jun/2023: 3,40 mi
Mai/2023: 3,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
384,36 mi
Jun/2023: 384,36 mi
Mai/2023: 384,36 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
384,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
384,36 mi
100,00%
Jun/2023: 384,36 mi (100,00%)
Mai/2023: 384,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
384,36 mi
100,00%
Jun/2023: 384,36 mi (100,00%)
Mai/2023: 384,36 mi (100,00%)