CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 381,98 mi | 381,79 mi | 381,82 mi |
| Patrimônio líquido | 379,01 mi | 378,87 mi | 378,87 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 2,92 mi | 2,96 mi |
| Liquidez total | 5,42 mi | 5,23 mi | 5,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,77% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
381,98 mi
Set/2022: 381,79 mi
Ago/2022: 381,82 mi
Patrimônio líquido
379,01 mi
Set/2022: 378,87 mi
Ago/2022: 378,87 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Set/2022: 2,92 mi
Ago/2022: 2,96 mi
Liquidez total
5,42 mi
Set/2022: 5,23 mi
Ago/2022: 5,26 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,77%
Ago/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.308 | 13.263 | 13.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,58 | R$ 96,54 | R$ 96,54 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Set/2022: 3.924.500
Ago/2022: 3.924.500
Número de cotistas
13.308
Set/2022: 13.263
Ago/2022: 13.150
Valor patrimonial por cota
R$ 96,58
Set/2022: R$ 96,54
Ago/2022: R$ 96,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,79 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7206 | R$ 0,7100 | R$ 0,7166 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,11 mi | 3,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,7206
Set/2022: 2,79 mi
Ago/2022: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Set/2022: 3,11 mi
Ago/2022: 3,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
373,44 mi
Set/2022: 373,44 mi
Ago/2022: 373,44 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
373,44 mi
100,00%
Set/2022: 373,44 mi (100,00%)
Ago/2022: 373,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
373,44 mi
100,00%
Set/2022: 373,44 mi (100,00%)
Ago/2022: 373,44 mi (100,00%)