CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 16:23
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,25 mi | 181,33 mi | 180,70 mi |
| Patrimônio líquido | 181,10 mi | 181,15 mi | 178,69 mi |
| Total dos passivos | 152.230,96 | 181.673,82 | 2,01 mi |
| Liquidez total | 11,01 mi | 11,04 mi | 11,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,10% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,25 mi
Jan/2026: 181,33 mi
Dez/2025: 180,70 mi
Patrimônio líquido
181,10 mi
Jan/2026: 181,15 mi
Dez/2025: 178,69 mi
Total dos passivos
152.230,96
Jan/2026: 181.673,82
Dez/2025: 2,01 mi
Liquidez total
11,01 mi
Jan/2026: 11,04 mi
Dez/2025: 11,29 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 0,10%
Dez/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.435 | 5.446 | 5.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,01 | R$ 88,03 | R$ 86,84 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jan/2026: 2.057.726
Dez/2025: 2.057.726
Número de cotistas
5.435
Jan/2026: 5.446
Dez/2025: 5.414
Valor patrimonial por cota
R$ 88,01
Jan/2026: R$ 88,03
Dez/2025: R$ 86,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 1,85 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2026: -
Dez/2025: 1,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
170,21 mi
Jan/2026: 170,26 mi
Dez/2025: 169,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
170,21 mi
100,00%
|
170,18 mi
99,96%
|
169,41 mi
100,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
71.054,12
0,04%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
170,21 mi
100,00%
Jan/2026: 170,18 mi (99,96%)
Dez/2025: 169,41 mi (100,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Jan/2026: 71.054,12 (0,04%)
Dez/2025: 0,00 (-)