CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 18:14
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 177,54 mi | 177,59 mi | 181,25 mi |
| Patrimônio líquido | 177,40 mi | 177,42 mi | 181,10 mi |
| Total dos passivos | 146.087,81 | 169.103,68 | 152.230,96 |
| Liquidez total | 11,26 mi | 11,24 mi | 11,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,10% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
177,54 mi
Mar/2026: 177,59 mi
Fev/2026: 181,25 mi
Patrimônio líquido
177,40 mi
Mar/2026: 177,42 mi
Fev/2026: 181,10 mi
Total dos passivos
146.087,81
Mar/2026: 169.103,68
Fev/2026: 152.230,96
Liquidez total
11,26 mi
Mar/2026: 11,24 mi
Fev/2026: 11,01 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 0,10%
Fev/2026: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.414 | 5.415 | 5.435 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,21 | R$ 86,22 | R$ 88,01 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Mar/2026: 2.057.726
Fev/2026: 2.057.726
Número de cotistas
5.414
Mar/2026: 5.415
Fev/2026: 5.435
Valor patrimonial por cota
R$ 86,21
Mar/2026: R$ 86,22
Fev/2026: R$ 88,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
166,27 mi
Mar/2026: 166,32 mi
Fev/2026: 170,21 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
166,20 mi
99,96%
|
166,32 mi
100,00%
|
170,21 mi
100,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
67.485,90
0,04%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
166,20 mi
99,96%
Mar/2026: 166,32 mi (100,00%)
Fev/2026: 170,21 mi (100,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
67.485,90
0,04%
Mar/2026: - (-)
Fev/2026: - (-)