CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 10:56
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,21 mi | 177,54 mi | 177,59 mi |
| Patrimônio líquido | 171,10 mi | 177,40 mi | 177,42 mi |
| Total dos passivos | 112.181,65 | 146.087,81 | 169.103,68 |
| Liquidez total | 11,26 mi | 11,26 mi | 11,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,08% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,21 mi
Abr/2026: 177,54 mi
Mar/2026: 177,59 mi
Patrimônio líquido
171,10 mi
Abr/2026: 177,40 mi
Mar/2026: 177,42 mi
Total dos passivos
112.181,65
Abr/2026: 146.087,81
Mar/2026: 169.103,68
Liquidez total
11,26 mi
Abr/2026: 11,26 mi
Mar/2026: 11,24 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,08%
Mar/2026: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.374 | 5.414 | 5.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,15 | R$ 86,21 | R$ 86,22 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Abr/2026: 2.057.726
Mar/2026: 2.057.726
Número de cotistas
5.374
Abr/2026: 5.414
Mar/2026: 5.415
Valor patrimonial por cota
R$ 83,15
Abr/2026: R$ 86,21
Mar/2026: R$ 86,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
159,94 mi
Abr/2026: 166,27 mi
Mar/2026: 166,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
159,94 mi
100,00%
|
166,20 mi
99,96%
|
166,32 mi
100,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
67.485,90
0,04%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
159,94 mi
100,00%
Abr/2026: 166,20 mi (99,96%)
Mar/2026: 166,32 mi (100,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Abr/2026: 67.485,90 (0,04%)
Mar/2026: - (-)