CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 15:10
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,26 mi | 171,21 mi | 177,54 mi |
| Patrimônio líquido | 165,15 mi | 171,10 mi | 177,40 mi |
| Total dos passivos | 114.045,10 | 112.181,65 | 146.087,81 |
| Liquidez total | 11,16 mi | 11,26 mi | 11,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,07% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,26 mi
Mai/2026: 171,21 mi
Abr/2026: 177,54 mi
Patrimônio líquido
165,15 mi
Mai/2026: 171,10 mi
Abr/2026: 177,40 mi
Total dos passivos
114.045,10
Mai/2026: 112.181,65
Abr/2026: 146.087,81
Liquidez total
11,16 mi
Mai/2026: 11,26 mi
Abr/2026: 11,26 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,07%
Abr/2026: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.502 | 5.374 | 5.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,26 | R$ 83,15 | R$ 86,21 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Mai/2026: 2.057.726
Abr/2026: 2.057.726
Número de cotistas
5.502
Mai/2026: 5.374
Abr/2026: 5.414
Valor patrimonial por cota
R$ 80,26
Mai/2026: R$ 83,15
Abr/2026: R$ 86,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
154,08 mi
Mai/2026: 159,94 mi
Abr/2026: 166,27 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
150,47 mi
97,66%
|
159,94 mi
100,00%
|
166,20 mi
99,96%
|
| Outras cotas de fundos |
3,61 mi
2,34%
|
-
-
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
67.485,90
0,04%
|
Fundos imobiliários
150,47 mi
97,66%
Mai/2026: 159,94 mi (100,00%)
Abr/2026: 166,20 mi (99,96%)
Outras cotas de fundos
3,61 mi
2,34%
Mai/2026: - (-)
Abr/2026: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Mai/2026: - (-)
Abr/2026: 67.485,90 (0,04%)