CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 19:18
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,33 mi | 180,70 mi | 175,85 mi |
| Patrimônio líquido | 181,15 mi | 178,69 mi | 175,71 mi |
| Total dos passivos | 181.673,82 | 2,01 mi | 136.710,61 |
| Liquidez total | 11,04 mi | 11,29 mi | 11,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,11% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,33 mi
Dez/2025: 180,70 mi
Nov/2025: 175,85 mi
Patrimônio líquido
181,15 mi
Dez/2025: 178,69 mi
Nov/2025: 175,71 mi
Total dos passivos
181.673,82
Dez/2025: 2,01 mi
Nov/2025: 136.710,61
Liquidez total
11,04 mi
Dez/2025: 11,29 mi
Nov/2025: 11,25 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,11%
Nov/2025: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.446 | 5.414 | 5.436 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,03 | R$ 86,84 | R$ 85,39 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Dez/2025: 2.057.726
Nov/2025: 2.057.726
Número de cotistas
5.446
Dez/2025: 5.414
Nov/2025: 5.436
Valor patrimonial por cota
R$ 88,03
Dez/2025: R$ 86,84
Nov/2025: R$ 85,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 1,85 mi | - |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2025: 1,85 mi
Nov/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: -
Investimentos
Total investido
170,26 mi
Dez/2025: 169,41 mi
Nov/2025: 164,60 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
170,18 mi
99,96%
|
169,41 mi
100,00%
|
164,60 mi
100,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
71.054,12
0,04%
|
0,00
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
170,18 mi
99,96%
Dez/2025: 169,41 mi (100,00%)
Nov/2025: 164,60 mi (100,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
71.054,12
0,04%
Dez/2025: 0,00 (-)
Nov/2025: - (-)