CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 16:41
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,38 mi | 171,65 mi | 175,93 mi |
| Patrimônio líquido | 172,23 mi | 171,50 mi | 175,79 mi |
| Total dos passivos | 145.018,64 | 158.530,77 | 141.617,43 |
| Liquidez total | 11,22 mi | 11,10 mi | 11,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,38 mi
Jul/2025: 171,65 mi
Jun/2025: 175,93 mi
Patrimônio líquido
172,23 mi
Jul/2025: 171,50 mi
Jun/2025: 175,79 mi
Total dos passivos
145.018,64
Jul/2025: 158.530,77
Jun/2025: 141.617,43
Liquidez total
11,22 mi
Jul/2025: 11,10 mi
Jun/2025: 11,15 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,09%
Jun/2025: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.457 | 5.439 | 5.365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,70 | R$ 83,34 | R$ 85,43 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jul/2025: 2.057.726
Jun/2025: 2.057.726
Número de cotistas
5.457
Jul/2025: 5.439
Jun/2025: 5.365
Valor patrimonial por cota
R$ 83,70
Jul/2025: R$ 83,34
Jun/2025: R$ 85,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
161,15 mi
Jul/2025: 160,54 mi
Jun/2025: 164,76 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
161,15 mi
100,00%
|
160,54 mi
100,00%
|
164,76 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
161,15 mi
100,00%
Jul/2025: 160,54 mi (100,00%)
Jun/2025: 164,76 mi (100,00%)