CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 14:35
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,77 mi | 172,38 mi | 171,65 mi |
| Patrimônio líquido | 174,62 mi | 172,23 mi | 171,50 mi |
| Total dos passivos | 152.299,49 | 145.018,64 | 158.530,77 |
| Liquidez total | 11,28 mi | 11,22 mi | 11,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,08% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,77 mi
Ago/2025: 172,38 mi
Jul/2025: 171,65 mi
Patrimônio líquido
174,62 mi
Ago/2025: 172,23 mi
Jul/2025: 171,50 mi
Total dos passivos
152.299,49
Ago/2025: 145.018,64
Jul/2025: 158.530,77
Liquidez total
11,28 mi
Ago/2025: 11,22 mi
Jul/2025: 11,10 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,08%
Jul/2025: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.446 | 5.457 | 5.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,86 | R$ 83,70 | R$ 83,34 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Ago/2025: 2.057.726
Jul/2025: 2.057.726
Número de cotistas
5.446
Ago/2025: 5.457
Jul/2025: 5.439
Valor patrimonial por cota
R$ 84,86
Ago/2025: R$ 83,70
Jul/2025: R$ 83,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
163,49 mi
Ago/2025: 161,15 mi
Jul/2025: 160,54 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
163,49 mi
100,00%
|
161,15 mi
100,00%
|
160,54 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
163,49 mi
100,00%
Ago/2025: 161,15 mi (100,00%)
Jul/2025: 160,54 mi (100,00%)