CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 15:18
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 162,50 mi | 157,88 mi | 165,75 mi |
| Patrimônio líquido | 162,32 mi | 157,72 mi | 164,06 mi |
| Total dos passivos | 179.569,91 | 163.829,05 | 1,68 mi |
| Liquidez total | 6,37 mi | 6,35 mi | 6,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,10% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
162,50 mi
Jan/2025: 157,88 mi
Dez/2024: 165,75 mi
Patrimônio líquido
162,32 mi
Jan/2025: 157,72 mi
Dez/2024: 164,06 mi
Total dos passivos
179.569,91
Jan/2025: 163.829,05
Dez/2024: 1,68 mi
Liquidez total
6,37 mi
Jan/2025: 6,35 mi
Dez/2024: 6,23 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,10%
Dez/2024: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.337 | 5.318 | 5.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,88 | R$ 76,65 | R$ 79,73 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jan/2025: 2.057.726
Dez/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.337
Jan/2025: 5.318
Dez/2024: 5.316
Valor patrimonial por cota
R$ 78,88
Jan/2025: R$ 76,65
Dez/2024: R$ 79,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 1,54 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2025: -
Dez/2024: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
156,09 mi
Jan/2025: 151,51 mi
Dez/2024: 159,51 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
156,09 mi
100,00%
|
151,51 mi
100,00%
|
159,51 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
156,09 mi
100,00%
Jan/2025: 151,51 mi (100,00%)
Dez/2024: 159,51 mi (100,00%)