CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
10/06/2025 09:50
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 175,30 mi | 174,44 mi | 171,45 mi |
| Patrimônio líquido | 175,17 mi | 174,31 mi | 171,27 mi |
| Total dos passivos | 122.930,32 | 120.805,05 | 175.275,25 |
| Liquidez total | 11,00 mi | 6,51 mi | 6,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,07% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
175,30 mi
Abr/2025: 174,44 mi
Mar/2025: 171,45 mi
Patrimônio líquido
175,17 mi
Abr/2025: 174,31 mi
Mar/2025: 171,27 mi
Total dos passivos
122.930,32
Abr/2025: 120.805,05
Mar/2025: 175.275,25
Liquidez total
11,00 mi
Abr/2025: 6,51 mi
Mar/2025: 6,43 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,07%
Mar/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.365 | 5.349 | 5.335 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,13 | R$ 84,71 | R$ 83,23 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Abr/2025: 2.057.726
Mar/2025: 2.057.726
Número de cotistas
5.365
Abr/2025: 5.349
Mar/2025: 5.335
Valor patrimonial por cota
R$ 85,13
Abr/2025: R$ 84,71
Mar/2025: R$ 83,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 150,00 | 75,00 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
150,00
└─ Por cota
R$ 0,0001
Abr/2025: 75,00
Mar/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
164,24 mi
Abr/2025: 167,89 mi
Mar/2025: 164,99 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
164,24 mi
100,00%
|
167,89 mi
100,00%
|
164,99 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
164,24 mi
100,00%
Abr/2025: 167,89 mi (100,00%)
Mar/2025: 164,99 mi (100,00%)