CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
09/07/2025 12:45
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 175,93 mi | 175,30 mi | 174,44 mi |
| Patrimônio líquido | 175,79 mi | 175,17 mi | 174,31 mi |
| Total dos passivos | 141.617,43 | 122.930,32 | 120.805,05 |
| Liquidez total | 11,15 mi | 11,00 mi | 6,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,07% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
175,93 mi
Mai/2025: 175,30 mi
Abr/2025: 174,44 mi
Patrimônio líquido
175,79 mi
Mai/2025: 175,17 mi
Abr/2025: 174,31 mi
Total dos passivos
141.617,43
Mai/2025: 122.930,32
Abr/2025: 120.805,05
Liquidez total
11,15 mi
Mai/2025: 11,00 mi
Abr/2025: 6,51 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,07%
Abr/2025: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.365 | 5.365 | 5.349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,43 | R$ 85,13 | R$ 84,71 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Mai/2025: 2.057.726
Abr/2025: 2.057.726
Número de cotistas
5.365
Mai/2025: 5.365
Abr/2025: 5.349
Valor patrimonial por cota
R$ 85,43
Mai/2025: R$ 85,13
Abr/2025: R$ 84,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 150,00 | 75,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0001 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2025: 150,00
Abr/2025: 75,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
164,76 mi
Mai/2025: 164,24 mi
Abr/2025: 167,89 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
164,76 mi
100,00%
|
164,24 mi
100,00%
|
167,89 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
164,76 mi
100,00%
Mai/2025: 164,24 mi (100,00%)
Abr/2025: 167,89 mi (100,00%)