CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
13/01/2025 09:41
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,75 mi | 169,78 mi | 175,42 mi |
| Patrimônio líquido | 164,06 mi | 169,67 mi | 175,29 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 106.979,46 | 132.688,33 |
| Liquidez total | 6,23 mi | 6,70 mi | 8,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,06% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,75 mi
Nov/2024: 169,78 mi
Out/2024: 175,42 mi
Patrimônio líquido
164,06 mi
Nov/2024: 169,67 mi
Out/2024: 175,29 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Nov/2024: 106.979,46
Out/2024: 132.688,33
Liquidez total
6,23 mi
Nov/2024: 6,70 mi
Out/2024: 8,49 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,06%
Out/2024: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.316 | 5.330 | 5.336 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,73 | R$ 82,45 | R$ 85,19 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Nov/2024: 2.057.726
Out/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.316
Nov/2024: 5.330
Out/2024: 5.336
Valor patrimonial por cota
R$ 79,73
Nov/2024: R$ 82,45
Out/2024: R$ 85,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,54 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
159,51 mi
Nov/2024: 163,07 mi
Out/2024: 166,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
159,51 mi
100,00%
|
163,07 mi
100,00%
|
166,61 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
159,51 mi
100,00%
Nov/2024: 163,07 mi (100,00%)
Out/2024: 166,61 mi (100,00%)