CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
12/02/2025 16:57
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,88 mi | 165,75 mi | 169,78 mi |
| Patrimônio líquido | 157,72 mi | 164,06 mi | 169,67 mi |
| Total dos passivos | 163.829,05 | 1,68 mi | 106.979,46 |
| Liquidez total | 6,35 mi | 6,23 mi | 6,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,01% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
157,88 mi
Dez/2024: 165,75 mi
Nov/2024: 169,78 mi
Patrimônio líquido
157,72 mi
Dez/2024: 164,06 mi
Nov/2024: 169,67 mi
Total dos passivos
163.829,05
Dez/2024: 1,68 mi
Nov/2024: 106.979,46
Liquidez total
6,35 mi
Dez/2024: 6,23 mi
Nov/2024: 6,70 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,01%
Nov/2024: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.318 | 5.316 | 5.330 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,65 | R$ 79,73 | R$ 82,45 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Dez/2024: 2.057.726
Nov/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.318
Dez/2024: 5.316
Nov/2024: 5.330
Valor patrimonial por cota
R$ 76,65
Dez/2024: R$ 79,73
Nov/2024: R$ 82,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 1,54 mi | - |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2024: 1,54 mi
Nov/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
151,51 mi
Dez/2024: 159,51 mi
Nov/2024: 163,07 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
151,51 mi
100,00%
|
159,51 mi
100,00%
|
163,07 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
151,51 mi
100,00%
Dez/2024: 159,51 mi (100,00%)
Nov/2024: 163,07 mi (100,00%)