CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
12/08/2025 12:10
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,65 mi | 175,93 mi | 175,30 mi |
| Patrimônio líquido | 171,50 mi | 175,79 mi | 175,17 mi |
| Total dos passivos | 158.530,77 | 141.617,43 | 122.930,32 |
| Liquidez total | 11,10 mi | 11,15 mi | 11,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,08% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,65 mi
Jun/2025: 175,93 mi
Mai/2025: 175,30 mi
Patrimônio líquido
171,50 mi
Jun/2025: 175,79 mi
Mai/2025: 175,17 mi
Total dos passivos
158.530,77
Jun/2025: 141.617,43
Mai/2025: 122.930,32
Liquidez total
11,10 mi
Jun/2025: 11,15 mi
Mai/2025: 11,00 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,08%
Mai/2025: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.439 | 5.365 | 5.365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,34 | R$ 85,43 | R$ 85,13 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jun/2025: 2.057.726
Mai/2025: 2.057.726
Número de cotistas
5.439
Jun/2025: 5.365
Mai/2025: 5.365
Valor patrimonial por cota
R$ 83,34
Jun/2025: R$ 85,43
Mai/2025: R$ 85,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 150,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2025: -
Mai/2025: 150,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
160,54 mi
Jun/2025: 164,76 mi
Mai/2025: 164,24 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
160,54 mi
100,00%
|
164,76 mi
100,00%
|
164,24 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
160,54 mi
100,00%
Jun/2025: 164,76 mi (100,00%)
Mai/2025: 164,24 mi (100,00%)