CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 14:11
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,63 mi | 190,30 mi | 191,02 mi |
| Patrimônio líquido | 190,50 mi | 190,16 mi | 190,69 mi |
| Total dos passivos | 135.199,16 | 141.742,67 | 329.591,06 |
| Liquidez total | 8,22 mi | 8,18 mi | 19,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,07% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,63 mi
Jul/2024: 190,30 mi
Jun/2024: 191,02 mi
Patrimônio líquido
190,50 mi
Jul/2024: 190,16 mi
Jun/2024: 190,69 mi
Total dos passivos
135.199,16
Jul/2024: 141.742,67
Jun/2024: 329.591,06
Liquidez total
8,22 mi
Jul/2024: 8,18 mi
Jun/2024: 19,85 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,07%
Jun/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.355 | 5.357 | 5.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,58 | R$ 92,41 | R$ 92,67 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jul/2024: 2.057.726
Jun/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.355
Jul/2024: 5.357
Jun/2024: 5.368
Valor patrimonial por cota
R$ 92,58
Jul/2024: R$ 92,41
Jun/2024: R$ 92,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
182,40 mi
Jul/2024: 182,10 mi
Jun/2024: 171,15 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
182,40 mi
100,00%
|
182,10 mi
100,00%
|
171,15 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
182,40 mi
100,00%
Jul/2024: 182,10 mi (100,00%)
Jun/2024: 171,15 mi (100,00%)