CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
10/10/2024 14:30
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,61 mi | 190,63 mi | 190,30 mi |
| Patrimônio líquido | 183,48 mi | 190,50 mi | 190,16 mi |
| Total dos passivos | 127.603,23 | 135.199,16 | 141.742,67 |
| Liquidez total | 8,22 mi | 8,22 mi | 8,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,61 mi
Ago/2024: 190,63 mi
Jul/2024: 190,30 mi
Patrimônio líquido
183,48 mi
Ago/2024: 190,50 mi
Jul/2024: 190,16 mi
Total dos passivos
127.603,23
Ago/2024: 135.199,16
Jul/2024: 141.742,67
Liquidez total
8,22 mi
Ago/2024: 8,22 mi
Jul/2024: 8,18 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,07%
Jul/2024: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.342 | 5.355 | 5.357 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,17 | R$ 92,58 | R$ 92,41 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Ago/2024: 2.057.726
Jul/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.342
Ago/2024: 5.355
Jul/2024: 5.357
Valor patrimonial por cota
R$ 89,17
Ago/2024: R$ 92,58
Jul/2024: R$ 92,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
175,38 mi
Ago/2024: 182,40 mi
Jul/2024: 182,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
175,38 mi
100,00%
|
182,40 mi
100,00%
|
182,10 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
175,38 mi
100,00%
Ago/2024: 182,40 mi (100,00%)
Jul/2024: 182,10 mi (100,00%)