CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 12:38
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 175,42 mi | 183,61 mi | 190,63 mi |
| Patrimônio líquido | 175,29 mi | 183,48 mi | 190,50 mi |
| Total dos passivos | 132.688,33 | 127.603,23 | 135.199,16 |
| Liquidez total | 8,49 mi | 8,22 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,07% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
175,42 mi
Set/2024: 183,61 mi
Ago/2024: 190,63 mi
Patrimônio líquido
175,29 mi
Set/2024: 183,48 mi
Ago/2024: 190,50 mi
Total dos passivos
132.688,33
Set/2024: 127.603,23
Ago/2024: 135.199,16
Liquidez total
8,49 mi
Set/2024: 8,22 mi
Ago/2024: 8,22 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,07%
Ago/2024: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.336 | 5.342 | 5.355 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,19 | R$ 89,17 | R$ 92,58 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Set/2024: 2.057.726
Ago/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.336
Set/2024: 5.342
Ago/2024: 5.355
Valor patrimonial por cota
R$ 85,19
Set/2024: R$ 89,17
Ago/2024: R$ 92,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
166,61 mi
Set/2024: 175,38 mi
Ago/2024: 182,40 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
166,61 mi
100,00%
|
175,38 mi
100,00%
|
182,40 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
166,61 mi
100,00%
Set/2024: 175,38 mi (100,00%)
Ago/2024: 182,40 mi (100,00%)