CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
12/03/2024 16:31
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,70 mi | 198,60 mi | 197,40 mi |
| Patrimônio líquido | 197,07 mi | 196,83 mi | 195,51 mi |
| Total dos passivos | 628.058,04 | 1,76 mi | 1,89 mi |
| Liquidez total | 9,85 mi | 19,17 mi | 2,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,89% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,70 mi
Jan/2024: 198,60 mi
Dez/2023: 197,40 mi
Patrimônio líquido
197,07 mi
Jan/2024: 196,83 mi
Dez/2023: 195,51 mi
Total dos passivos
628.058,04
Jan/2024: 1,76 mi
Dez/2023: 1,89 mi
Liquidez total
9,85 mi
Jan/2024: 19,17 mi
Dez/2023: 2,42 mi
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,89%
Dez/2023: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.438 | 5.428 | 5.352 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,77 | R$ 95,66 | R$ 95,01 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jan/2024: 2.057.726
Dez/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.438
Jan/2024: 5.428
Dez/2023: 5.352
Valor patrimonial por cota
R$ 95,77
Jan/2024: R$ 95,66
Dez/2023: R$ 95,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 1,75 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2024: -
Dez/2023: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
187,82 mi
Jan/2024: 179,05 mi
Dez/2023: 194,98 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
187,82 mi
100,00%
|
179,05 mi
100,00%
|
194,98 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
187,82 mi
100,00%
Jan/2024: 179,05 mi (100,00%)
Dez/2023: 194,98 mi (100,00%)