CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
13/05/2024 09:50
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,71 mi | 198,38 mi | 197,70 mi |
| Patrimônio líquido | 194,54 mi | 198,20 mi | 197,07 mi |
| Total dos passivos | 170.491,30 | 174.359,75 | 628.058,04 |
| Liquidez total | 7,62 mi | 11,39 mi | 9,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,71 mi
Mar/2024: 198,38 mi
Fev/2024: 197,70 mi
Patrimônio líquido
194,54 mi
Mar/2024: 198,20 mi
Fev/2024: 197,07 mi
Total dos passivos
170.491,30
Mar/2024: 174.359,75
Fev/2024: 628.058,04
Liquidez total
7,62 mi
Mar/2024: 11,39 mi
Fev/2024: 9,85 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,09%
Fev/2024: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.384 | 5.427 | 5.438 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,54 | R$ 96,32 | R$ 95,77 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Mar/2024: 2.057.726
Fev/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.384
Mar/2024: 5.427
Fev/2024: 5.438
Valor patrimonial por cota
R$ 94,54
Mar/2024: R$ 96,32
Fev/2024: R$ 95,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
187,04 mi
Mar/2024: 186,80 mi
Fev/2024: 187,82 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
187,04 mi
100,00%
|
186,80 mi
100,00%
|
187,82 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
187,04 mi
100,00%
Mar/2024: 186,80 mi (100,00%)
Fev/2024: 187,82 mi (100,00%)