CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 10:20
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,33 mi | 194,71 mi | 198,38 mi |
| Patrimônio líquido | 193,20 mi | 194,54 mi | 198,20 mi |
| Total dos passivos | 132.377,80 | 170.491,30 | 174.359,75 |
| Liquidez total | 23,12 mi | 7,62 mi | 11,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,33 mi
Abr/2024: 194,71 mi
Mar/2024: 198,38 mi
Patrimônio líquido
193,20 mi
Abr/2024: 194,54 mi
Mar/2024: 198,20 mi
Total dos passivos
132.377,80
Abr/2024: 170.491,30
Mar/2024: 174.359,75
Liquidez total
23,12 mi
Abr/2024: 7,62 mi
Mar/2024: 11,39 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,09%
Mar/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.391 | 5.384 | 5.427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,89 | R$ 94,54 | R$ 96,32 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Abr/2024: 2.057.726
Mar/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.391
Abr/2024: 5.384
Mar/2024: 5.427
Valor patrimonial por cota
R$ 93,89
Abr/2024: R$ 94,54
Mar/2024: R$ 96,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
170,19 mi
Abr/2024: 187,04 mi
Mar/2024: 186,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
170,19 mi
100,00%
|
187,04 mi
100,00%
|
186,80 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
170,19 mi
100,00%
Abr/2024: 187,04 mi (100,00%)
Mar/2024: 186,80 mi (100,00%)