CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2024

Entrega

12/06/2024 10:20

Maio/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 193,33 mi
Abr/2024: 194,71 mi Mar/2024: 198,38 mi
Patrimônio líquido 193,20 mi
Abr/2024: 194,54 mi Mar/2024: 198,20 mi
Total dos passivos 132.377,80
Abr/2024: 170.491,30 Mar/2024: 174.359,75
Liquidez total 23,12 mi
Abr/2024: 7,62 mi Mar/2024: 11,39 mi
Índice de solvência 0,07%

Passivos / Ativo

Abr/2024: 0,09% Mar/2024: 0,09%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2024: - Mar/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Abr/2024: 2.057.726 Mar/2024: 2.057.726
Número de cotistas 5.391
Abr/2024: 5.384 Mar/2024: 5.427
Valor patrimonial por cota R$ 93,89
Abr/2024: R$ 94,54 Mar/2024: R$ 96,32

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Abr/2024: - Mar/2024: -
Contas a receber - Aluguéis -
Abr/2024: - Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2024: - Mar/2024: -

Investimentos

Total investido
170,19 mi
Abr/2024: 187,04 mi Mar/2024: 186,80 mi
Fundos imobiliários
170,19 mi 100,00%
Abr/2024: 187,04 mi (100,00%) Mar/2024: 186,80 mi (100,00%)