CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
10/07/2024 14:49
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,02 mi | 193,33 mi | 194,71 mi |
| Patrimônio líquido | 190,69 mi | 193,20 mi | 194,54 mi |
| Total dos passivos | 329.591,06 | 132.377,80 | 170.491,30 |
| Liquidez total | 19,85 mi | 23,12 mi | 7,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,07% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,02 mi
Mai/2024: 193,33 mi
Abr/2024: 194,71 mi
Patrimônio líquido
190,69 mi
Mai/2024: 193,20 mi
Abr/2024: 194,54 mi
Total dos passivos
329.591,06
Mai/2024: 132.377,80
Abr/2024: 170.491,30
Liquidez total
19,85 mi
Mai/2024: 23,12 mi
Abr/2024: 7,62 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,07%
Abr/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.368 | 5.391 | 5.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,67 | R$ 93,89 | R$ 94,54 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Mai/2024: 2.057.726
Abr/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.368
Mai/2024: 5.391
Abr/2024: 5.384
Valor patrimonial por cota
R$ 92,67
Mai/2024: R$ 93,89
Abr/2024: R$ 94,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
171,15 mi
Mai/2024: 170,19 mi
Abr/2024: 187,04 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
171,15 mi
100,00%
|
170,19 mi
100,00%
|
187,04 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
171,15 mi
100,00%
Mai/2024: 170,19 mi (100,00%)
Abr/2024: 187,04 mi (100,00%)