CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2023

Entrega

15/01/2024 19:02

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 197,40 mi
Nov/2023: 193,03 mi Out/2023: 194,08 mi
Patrimônio líquido 195,51 mi
Nov/2023: 192,79 mi Out/2023: 193,95 mi
Total dos passivos 1,89 mi
Nov/2023: 232.287,97 Out/2023: 135.337,12
Liquidez total 2,42 mi
Nov/2023: 9,74 mi Out/2023: 10,99 mi
Índice de solvência 0,96%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 0,12% Out/2023: 0,07%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Nov/2023: 2.057.726 Out/2023: 2.057.726
Número de cotistas 5.352
Nov/2023: 5.341 Out/2023: 5.326
Valor patrimonial por cota R$ 95,01
Nov/2023: R$ 93,69 Out/2023: R$ 94,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,75 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Nov/2023: - Out/2023: -
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2023: - Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido
194,98 mi
Nov/2023: 183,29 mi Out/2023: 183,08 mi
Fundos imobiliários
194,98 mi 100,00%
Nov/2023: 183,29 mi (100,00%) Out/2023: 183,08 mi (100,00%)
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