CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2024

Entrega

15/02/2024 12:35

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 198,60 mi
Dez/2023: 197,40 mi Nov/2023: 193,03 mi
Patrimônio líquido 196,83 mi
Dez/2023: 195,51 mi Nov/2023: 192,79 mi
Total dos passivos 1,76 mi
Dez/2023: 1,89 mi Nov/2023: 232.287,97
Liquidez total 19,17 mi
Dez/2023: 2,42 mi Nov/2023: 9,74 mi
Índice de solvência 0,89%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 0,96% Nov/2023: 0,12%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Dez/2023: 2.057.726 Nov/2023: 2.057.726
Número de cotistas 5.428
Dez/2023: 5.352 Nov/2023: 5.341
Valor patrimonial por cota R$ 95,66
Dez/2023: R$ 95,01 Nov/2023: R$ 93,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Dez/2023: 1,75 mi Nov/2023: -
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2023: - Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
179,05 mi
Dez/2023: 194,98 mi Nov/2023: 183,29 mi
Fundos imobiliários
179,05 mi 100,00%
Dez/2023: 194,98 mi (100,00%) Nov/2023: 183,29 mi (100,00%)
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