CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:11
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,78 mi | 175,42 mi | 183,61 mi |
| Patrimônio líquido | 169,67 mi | 175,29 mi | 183,48 mi |
| Total dos passivos | 106.979,46 | 132.688,33 | 127.603,23 |
| Liquidez total | 6,70 mi | 8,49 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,08% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,78 mi
Out/2024: 175,42 mi
Set/2024: 183,61 mi
Patrimônio líquido
169,67 mi
Out/2024: 175,29 mi
Set/2024: 183,48 mi
Total dos passivos
106.979,46
Out/2024: 132.688,33
Set/2024: 127.603,23
Liquidez total
6,70 mi
Out/2024: 8,49 mi
Set/2024: 8,22 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,08%
Set/2024: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.330 | 5.336 | 5.342 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,45 | R$ 85,19 | R$ 89,17 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Out/2024: 2.057.726
Set/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.330
Out/2024: 5.336
Set/2024: 5.342
Valor patrimonial por cota
R$ 82,45
Out/2024: R$ 85,19
Set/2024: R$ 89,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
163,07 mi
Out/2024: 166,61 mi
Set/2024: 175,38 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
163,07 mi
100,00%
|
166,61 mi
100,00%
|
175,38 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
163,07 mi
100,00%
Out/2024: 166,61 mi (100,00%)
Set/2024: 175,38 mi (100,00%)