CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2024

Entrega

13/08/2024 17:16

Julho/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 190,30 mi
Jun/2024: 191,02 mi Mai/2024: 193,33 mi
Patrimônio líquido 190,16 mi
Jun/2024: 190,69 mi Mai/2024: 193,20 mi
Total dos passivos 141.742,67
Jun/2024: 329.591,06 Mai/2024: 132.377,80
Liquidez total 8,18 mi
Jun/2024: 19,85 mi Mai/2024: 23,12 mi
Índice de solvência 0,07%

Passivos / Ativo

Jun/2024: 0,17% Mai/2024: 0,07%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2024: - Mai/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Jun/2024: 2.057.726 Mai/2024: 2.057.726
Número de cotistas 5.357
Jun/2024: 5.368 Mai/2024: 5.391
Valor patrimonial por cota R$ 92,41
Jun/2024: R$ 92,67 Mai/2024: R$ 93,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Jun/2024: - Mai/2024: -
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2024: - Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2024: - Mai/2024: -

Investimentos

Total investido
182,10 mi
Jun/2024: 171,15 mi Mai/2024: 170,19 mi
Fundos imobiliários
182,10 mi 100,00%
Jun/2024: 171,15 mi (100,00%) Mai/2024: 170,19 mi (100,00%)