CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 17:16
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,30 mi | 191,02 mi | 193,33 mi |
| Patrimônio líquido | 190,16 mi | 190,69 mi | 193,20 mi |
| Total dos passivos | 141.742,67 | 329.591,06 | 132.377,80 |
| Liquidez total | 8,18 mi | 19,85 mi | 23,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,17% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,30 mi
Jun/2024: 191,02 mi
Mai/2024: 193,33 mi
Patrimônio líquido
190,16 mi
Jun/2024: 190,69 mi
Mai/2024: 193,20 mi
Total dos passivos
141.742,67
Jun/2024: 329.591,06
Mai/2024: 132.377,80
Liquidez total
8,18 mi
Jun/2024: 19,85 mi
Mai/2024: 23,12 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,17%
Mai/2024: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.357 | 5.368 | 5.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,41 | R$ 92,67 | R$ 93,89 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jun/2024: 2.057.726
Mai/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.357
Jun/2024: 5.368
Mai/2024: 5.391
Valor patrimonial por cota
R$ 92,41
Jun/2024: R$ 92,67
Mai/2024: R$ 93,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
182,10 mi
Jun/2024: 171,15 mi
Mai/2024: 170,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
182,10 mi
100,00%
|
171,15 mi
100,00%
|
170,19 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
182,10 mi
100,00%
Jun/2024: 171,15 mi (100,00%)
Mai/2024: 170,19 mi (100,00%)