CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
12/04/2024 16:38
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,38 mi | 197,70 mi | 198,60 mi |
| Patrimônio líquido | 198,20 mi | 197,07 mi | 196,83 mi |
| Total dos passivos | 174.359,75 | 628.058,04 | 1,76 mi |
| Liquidez total | 11,39 mi | 9,85 mi | 19,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,32% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,38 mi
Fev/2024: 197,70 mi
Jan/2024: 198,60 mi
Patrimônio líquido
198,20 mi
Fev/2024: 197,07 mi
Jan/2024: 196,83 mi
Total dos passivos
174.359,75
Fev/2024: 628.058,04
Jan/2024: 1,76 mi
Liquidez total
11,39 mi
Fev/2024: 9,85 mi
Jan/2024: 19,17 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,32%
Jan/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.427 | 5.438 | 5.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,32 | R$ 95,77 | R$ 95,66 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Fev/2024: 2.057.726
Jan/2024: 2.057.726
Número de cotistas
5.427
Fev/2024: 5.438
Jan/2024: 5.428
Valor patrimonial por cota
R$ 96,32
Fev/2024: R$ 95,77
Jan/2024: R$ 95,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
186,80 mi
Fev/2024: 187,82 mi
Jan/2024: 179,05 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
186,80 mi
100,00%
|
187,82 mi
100,00%
|
179,05 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
186,80 mi
100,00%
Fev/2024: 187,82 mi (100,00%)
Jan/2024: 179,05 mi (100,00%)