CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 12:08
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,76 mi | 200,88 mi | 198,76 mi |
| Patrimônio líquido | 200,61 mi | 200,74 mi | 198,63 mi |
| Total dos passivos | 149.098,12 | 136.140,42 | 132.258,79 |
| Liquidez total | 275.492,48 | 7,25 mi | 945.273,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,76 mi
Jul/2023: 200,88 mi
Jun/2023: 198,76 mi
Patrimônio líquido
200,61 mi
Jul/2023: 200,74 mi
Jun/2023: 198,63 mi
Total dos passivos
149.098,12
Jul/2023: 136.140,42
Jun/2023: 132.258,79
Liquidez total
275.492,48
Jul/2023: 7,25 mi
Jun/2023: 945.273,72
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,07%
Jun/2023: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.334 | 5.356 | 5.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,49 | R$ 97,55 | R$ 96,53 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jul/2023: 2.057.726
Jun/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.334
Jul/2023: 5.356
Jun/2023: 5.371
Valor patrimonial por cota
R$ 97,49
Jul/2023: R$ 97,55
Jun/2023: R$ 96,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
200,47 mi
Jul/2023: 193,26 mi
Jun/2023: 197,79 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
190,38 mi
94,97%
|
183,17 mi
94,78%
|
187,70 mi
94,90%
|
| LCI/LCA |
10,09 mi
5,03%
|
10,09 mi
5,22%
|
10,09 mi
5,10%
|
Fundos imobiliários
190,38 mi
94,97%
Jul/2023: 183,17 mi (94,78%)
Jun/2023: 187,70 mi (94,90%)
LCI/LCA
10,09 mi
5,03%
Jul/2023: 10,09 mi (5,22%)
Jun/2023: 10,09 mi (5,10%)