CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 13:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,89 mi | 200,76 mi | 200,88 mi |
| Patrimônio líquido | 199,69 mi | 200,61 mi | 200,74 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 149.098,12 | 136.140,42 |
| Liquidez total | 10,14 mi | 275.492,48 | 7,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,07% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,89 mi
Ago/2023: 200,76 mi
Jul/2023: 200,88 mi
Patrimônio líquido
199,69 mi
Ago/2023: 200,61 mi
Jul/2023: 200,74 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Ago/2023: 149.098,12
Jul/2023: 136.140,42
Liquidez total
10,14 mi
Ago/2023: 275.492,48
Jul/2023: 7,25 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,07%
Jul/2023: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.324 | 5.334 | 5.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,04 | R$ 97,49 | R$ 97,55 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Ago/2023: 2.057.726
Jul/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.324
Ago/2023: 5.334
Jul/2023: 5.356
Valor patrimonial por cota
R$ 97,04
Ago/2023: R$ 97,49
Jul/2023: R$ 97,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
190,73 mi
Ago/2023: 200,47 mi
Jul/2023: 193,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
190,73 mi
100,00%
|
190,38 mi
94,97%
|
183,17 mi
94,78%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
10,09 mi
5,03%
|
10,09 mi
5,22%
|
Fundos imobiliários
190,73 mi
100,00%
Ago/2023: 190,38 mi (94,97%)
Jul/2023: 183,17 mi (94,78%)
LCI/LCA
-
-
Ago/2023: 10,09 mi (5,03%)
Jul/2023: 10,09 mi (5,22%)