CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 12:53

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 194,08 mi
Set/2023: 200,89 mi Ago/2023: 200,76 mi
Patrimônio líquido 193,95 mi
Set/2023: 199,69 mi Ago/2023: 200,61 mi
Total dos passivos 135.337,12
Set/2023: 1,20 mi Ago/2023: 149.098,12
Liquidez total 10,99 mi
Set/2023: 10,14 mi Ago/2023: 275.492,48
Índice de solvência 0,07%

Passivos / Ativo

Set/2023: 0,60% Ago/2023: 0,07%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Set/2023: 2.057.726 Ago/2023: 2.057.726
Número de cotistas 5.326
Set/2023: 5.324 Ago/2023: 5.334
Valor patrimonial por cota R$ 94,25
Set/2023: R$ 97,04 Ago/2023: R$ 97,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Set/2023: - Ago/2023: -
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2023: - Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
183,08 mi
Set/2023: 190,73 mi Ago/2023: 200,47 mi
Fundos imobiliários
183,08 mi 100,00%
Set/2023: 190,73 mi (100,00%) Ago/2023: 190,38 mi (94,97%)
LCI/LCA
- -
Set/2023: - (-) Ago/2023: 10,09 mi (5,03%)
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