CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:33
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 186,21 mi | 187,14 mi | 191,74 mi |
| Patrimônio líquido | 186,00 mi | 186,97 mi | 191,60 mi |
| Total dos passivos | 208.644,31 | 166.641,52 | 137.433,59 |
| Liquidez total | 2,16 mi | 5,18 mi | 4,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,09% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
186,21 mi
Jan/2023: 187,14 mi
Dez/2022: 191,74 mi
Patrimônio líquido
186,00 mi
Jan/2023: 186,97 mi
Dez/2022: 191,60 mi
Total dos passivos
208.644,31
Jan/2023: 166.641,52
Dez/2022: 137.433,59
Liquidez total
2,16 mi
Jan/2023: 5,18 mi
Dez/2022: 4,51 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,09%
Dez/2022: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.497 | 5.522 | 5.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,39 | R$ 90,86 | R$ 93,11 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jan/2023: 2.057.726
Dez/2022: 2.057.726
Número de cotistas
5.497
Jan/2023: 5.522
Dez/2022: 5.546
Valor patrimonial por cota
R$ 90,39
Jan/2023: R$ 90,86
Dez/2022: R$ 93,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2023: -
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
184,04 mi
Jan/2023: 181,48 mi
Dez/2022: 187,23 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
157,39 mi
85,52%
|
154,90 mi
85,35%
|
160,78 mi
85,87%
|
| LCI/LCA |
26,65 mi
14,48%
|
26,58 mi
14,65%
|
26,46 mi
14,13%
|
Fundos imobiliários
157,39 mi
85,52%
Jan/2023: 154,90 mi (85,35%)
Dez/2022: 160,78 mi (85,87%)
LCI/LCA
26,65 mi
14,48%
Jan/2023: 26,58 mi (14,65%)
Dez/2022: 26,46 mi (14,13%)