CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 11:06
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,24 mi | 183,38 mi | 186,21 mi |
| Patrimônio líquido | 184,13 mi | 181,77 mi | 186,00 mi |
| Total dos passivos | 116.069,26 | 1,61 mi | 208.644,31 |
| Liquidez total | 8,58 mi | 8,15 mi | 2,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,88% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,24 mi
Mar/2023: 183,38 mi
Fev/2023: 186,21 mi
Patrimônio líquido
184,13 mi
Mar/2023: 181,77 mi
Fev/2023: 186,00 mi
Total dos passivos
116.069,26
Mar/2023: 1,61 mi
Fev/2023: 208.644,31
Liquidez total
8,58 mi
Mar/2023: 8,15 mi
Fev/2023: 2,16 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,88%
Fev/2023: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.446 | 5.460 | 5.497 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,48 | R$ 88,34 | R$ 90,39 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Mar/2023: 2.057.726
Fev/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.446
Mar/2023: 5.460
Fev/2023: 5.497
Valor patrimonial por cota
R$ 89,48
Mar/2023: R$ 88,34
Fev/2023: R$ 90,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
175,65 mi
Mar/2023: 175,01 mi
Fev/2023: 184,04 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
165,58 mi
94,26%
|
164,91 mi
94,23%
|
157,39 mi
85,52%
|
| LCI/LCA |
10,08 mi
5,74%
|
10,10 mi
5,77%
|
26,65 mi
14,48%
|
Fundos imobiliários
165,58 mi
94,26%
Mar/2023: 164,91 mi (94,23%)
Fev/2023: 157,39 mi (85,52%)
LCI/LCA
10,08 mi
5,74%
Mar/2023: 10,10 mi (5,77%)
Fev/2023: 26,65 mi (14,48%)