CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:49
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,55 mi | 184,24 mi | 183,38 mi |
| Patrimônio líquido | 191,40 mi | 184,13 mi | 181,77 mi |
| Total dos passivos | 150.317,69 | 116.069,26 | 1,61 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 8,58 mi | 8,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,06% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,55 mi
Abr/2023: 184,24 mi
Mar/2023: 183,38 mi
Patrimônio líquido
191,40 mi
Abr/2023: 184,13 mi
Mar/2023: 181,77 mi
Total dos passivos
150.317,69
Abr/2023: 116.069,26
Mar/2023: 1,61 mi
Liquidez total
2,30 mi
Abr/2023: 8,58 mi
Mar/2023: 8,15 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,06%
Mar/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.405 | 5.446 | 5.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,01 | R$ 89,48 | R$ 88,34 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Abr/2023: 2.057.726
Mar/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.405
Abr/2023: 5.446
Mar/2023: 5.460
Valor patrimonial por cota
R$ 93,01
Abr/2023: R$ 89,48
Mar/2023: R$ 88,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
189,22 mi
Abr/2023: 175,65 mi
Mar/2023: 175,01 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
179,13 mi
94,67%
|
165,58 mi
94,26%
|
164,91 mi
94,23%
|
| LCI/LCA |
10,09 mi
5,33%
|
10,08 mi
5,74%
|
10,10 mi
5,77%
|
Fundos imobiliários
179,13 mi
94,67%
Abr/2023: 165,58 mi (94,26%)
Mar/2023: 164,91 mi (94,23%)
LCI/LCA
10,09 mi
5,33%
Abr/2023: 10,08 mi (5,74%)
Mar/2023: 10,10 mi (5,77%)