CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 13:06
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,76 mi | 191,55 mi | 184,24 mi |
| Patrimônio líquido | 198,63 mi | 191,40 mi | 184,13 mi |
| Total dos passivos | 132.258,79 | 150.317,69 | 116.069,26 |
| Liquidez total | 945.273,72 | 2,30 mi | 8,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,08% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,76 mi
Mai/2023: 191,55 mi
Abr/2023: 184,24 mi
Patrimônio líquido
198,63 mi
Mai/2023: 191,40 mi
Abr/2023: 184,13 mi
Total dos passivos
132.258,79
Mai/2023: 150.317,69
Abr/2023: 116.069,26
Liquidez total
945.273,72
Mai/2023: 2,30 mi
Abr/2023: 8,58 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,08%
Abr/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.371 | 5.405 | 5.446 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,53 | R$ 93,01 | R$ 89,48 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Mai/2023: 2.057.726
Abr/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.371
Mai/2023: 5.405
Abr/2023: 5.446
Valor patrimonial por cota
R$ 96,53
Mai/2023: R$ 93,01
Abr/2023: R$ 89,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
197,79 mi
Mai/2023: 189,22 mi
Abr/2023: 175,65 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
187,70 mi
94,90%
|
179,13 mi
94,67%
|
165,58 mi
94,26%
|
| LCI/LCA |
10,09 mi
5,10%
|
10,09 mi
5,33%
|
10,08 mi
5,74%
|
Fundos imobiliários
187,70 mi
94,90%
Mai/2023: 179,13 mi (94,67%)
Abr/2023: 165,58 mi (94,26%)
LCI/LCA
10,09 mi
5,10%
Mai/2023: 10,09 mi (5,33%)
Abr/2023: 10,08 mi (5,74%)