CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2022

Entrega

16/01/2023 15:04

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 191,74 mi
Nov/2022: 195,07 mi Out/2022: 207,66 mi
Patrimônio líquido 191,60 mi
Nov/2022: 194,11 mi Out/2022: 203,06 mi
Total dos passivos 137.433,59
Nov/2022: 960.895,17 Out/2022: 4,60 mi
Liquidez total 4,51 mi
Nov/2022: 8,77 mi Out/2022: 6,88 mi
Índice de solvência 0,07%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 0,49% Out/2022: 2,21%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: - Out/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Nov/2022: 2.057.726 Out/2022: 2.057.726
Número de cotistas 5.546
Nov/2022: 5.574 Out/2022: 5.649
Valor patrimonial por cota R$ 93,11
Nov/2022: R$ 94,33 Out/2022: R$ 98,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Nov/2022: - Out/2022: -
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2022: - Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: - Out/2022: -

Investimentos

Total investido
187,23 mi
Nov/2022: 186,30 mi Out/2022: 200,35 mi
Fundos imobiliários
160,78 mi 85,87%
Nov/2022: 159,96 mi (85,86%) Out/2022: 174,11 mi (86,90%)
LCI/LCA
26,46 mi 14,13%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
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