CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 10:15
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,14 mi | 191,74 mi | 195,07 mi |
| Patrimônio líquido | 186,97 mi | 191,60 mi | 194,11 mi |
| Total dos passivos | 166.641,52 | 137.433,59 | 960.895,17 |
| Liquidez total | 5,18 mi | 4,51 mi | 8,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,07% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,14 mi
Dez/2022: 191,74 mi
Nov/2022: 195,07 mi
Patrimônio líquido
186,97 mi
Dez/2022: 191,60 mi
Nov/2022: 194,11 mi
Total dos passivos
166.641,52
Dez/2022: 137.433,59
Nov/2022: 960.895,17
Liquidez total
5,18 mi
Dez/2022: 4,51 mi
Nov/2022: 8,77 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,07%
Nov/2022: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.522 | 5.546 | 5.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,86 | R$ 93,11 | R$ 94,33 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Dez/2022: 2.057.726
Nov/2022: 2.057.726
Número de cotistas
5.522
Dez/2022: 5.546
Nov/2022: 5.574
Valor patrimonial por cota
R$ 90,86
Dez/2022: R$ 93,11
Nov/2022: R$ 94,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 0,00 | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
181,48 mi
Dez/2022: 187,23 mi
Nov/2022: 186,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
154,90 mi
85,35%
|
160,78 mi
85,87%
|
159,96 mi
85,86%
|
| LCI/LCA |
26,58 mi
14,65%
|
26,46 mi
14,13%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
154,90 mi
85,35%
Dez/2022: 160,78 mi (85,87%)
Nov/2022: 159,96 mi (85,86%)
LCI/LCA
26,58 mi
14,65%
Dez/2022: 26,46 mi (14,13%)
Nov/2022: - (-)